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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 1 452.00 | 5 133.00 | 6 585.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 165.00 | 1 452.00 | 24 713.00 | 26 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
110 Total général Actif | 42 919.00 | 1 452.00 | 41 467.00 | 42 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
252 Charges sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | | | 883.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |