| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 373.00 | 861.00 | 11 512.00 | 12 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 270.00 | 4 050.00 | 108 220.00 | 112 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 993.00 | 4 911.00 | 169 082.00 | 173 993.00 |
BT Marchandises | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CF Disponibilités | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 083.00 | | 253 083.00 | 253 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 076.00 | 4 911.00 | 422 163.00 | 427 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
DL TOTAL (I) | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 163.00 | | | 422 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 170.00 | | | 236 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 123.00 | | 2 457 123.00 | 2 457 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 123.00 | | 2 457 123.00 | 2 457 123.00 |
FM Production stockée | | | 95 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 87 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 793.00 | | | 2 558 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 655.00 | | | 2 458 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 113.00 | 5 283.00 | 4 830.00 | 10 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 962.00 | 203 962.00 | | 203 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
VB T. V. A. | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 259.00 | 48 909.00 | 49 350.00 | 98 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 000.00 | 236 170.00 | 4 830.00 | 241 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
ST Autres comptes | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
YT Sous‐traitance | 846.00 | | | 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |