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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 332.00 | 4 736.00 | 108 596.00 | 113 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 520.00 | 17 271.00 | 141 249.00 | 158 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 352.00 | 22 007.00 | 483 345.00 | 505 352.00 |
BT Marchandises | 334 958.00 | | 334 958.00 | 334 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BZ Autres créances | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
CF Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 165.00 | | 534 165.00 | 534 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 517.00 | 22 007.00 | 1 017 512.00 | 1 039 517.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
DL TOTAL (I) | 289 378.00 | | | 289 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 943.00 | | | 361 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 206.00 | | | 323 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 134.00 | | | 728 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 512.00 | | | 1 017 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 053.00 | | | 421 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 304.00 | | 2 675 304.00 | 2 675 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 304.00 | | 2 675 304.00 | 2 675 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 106 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 762.00 | | | 2 679 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 548.00 | | | 2 571 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 993.00 | | 357 310.00 | 173 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 643.00 | | 147 210.00 | 124 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 350.00 | | 10 100.00 | 49 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 17 095.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 17 095.00 | | 4 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 524.00 | 12 521.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 524.00 | 12 521.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 524.00 | 12 521.00 | 6 524.00 | 6 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 284.00 | 38 203.00 | 261 567.00 | 345 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 206.00 | 323 206.00 | | 323 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VB T. V. A. | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 478.00 | 158 128.00 | 33 350.00 | 191 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 134.00 | 421 053.00 | 261 567.00 | 728 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
ST Autres comptes | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
YT Sous‐traitance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 681.00 | | | 189 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |