| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 424.00 | 18 714.00 | 51 710.00 | 70 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 024.00 | 18 714.00 | 1 361 310.00 | 1 380 024.00 |
BT Marchandises | 218 940.00 | | 218 940.00 | 218 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 445 044.00 | | 445 044.00 | 445 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 893.00 | | 714 893.00 | 714 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 916.00 | 18 714.00 | 2 076 203.00 | 2 094 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
DL TOTAL (I) | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 719.00 | | | 608 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 842.00 | | | 237 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
EA Autres dettes | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 752.00 | | | 1 928 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 202.00 | | | 2 076 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 028.00 | | | 1 421 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 532.00 | | 2 385 532.00 | 2 385 532.00 |
FG Production vendue services | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 240.00 | | 2 438 240.00 | 2 438 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 779.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 607.00 | | | 2 455 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 580.00 | | | 2 345 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 13 779.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 13 779.00 | | 4 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 789.00 | 210 789.00 | | 210 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 842.00 | 237 842.00 | | 237 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 719.00 | 100 995.00 | 408 818.00 | 608 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 508.00 | 50 908.00 | 9 600.00 | 60 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 752.00 | 1 421 028.00 | 408 818.00 | 1 928 752.00 |