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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 424.00 | 34 361.00 | 36 063.00 | 70 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 024.00 | 34 361.00 | 1 345 663.00 | 1 380 024.00 |
BT Marchandises | 243 570.00 | | 243 570.00 | 243 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
BZ Autres créances | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CF Disponibilités | 775 057.00 | | 775 057.00 | 775 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 713.00 | | 1 133 713.00 | 1 133 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 736.00 | 34 361.00 | 2 479 376.00 | 2 513 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 843.00 | | | 393 843.00 |
DL TOTAL (I) | 541 293.00 | | | 541 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 448.00 | | | 525 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 866.00 | | | 247 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 767.00 | | | 250 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
EA Autres dettes | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 082.00 | | | 1 938 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 376.00 | | | 2 479 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 401.00 | | | 1 626 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 714.00 | 15 646.00 | | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | 15 646.00 | | 18 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 314.00 | 461 633.00 | 282 591.00 | 773 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 767.00 | 250 767.00 | | 250 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 686.00 | 115 086.00 | 9 600.00 | 124 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 082.00 | 1 626 401.00 | 282 591.00 | 1 938 082.00 |