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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 553.00 | | 2 510 553.00 | 2 510 553.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | -4 421.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 144.00 | 2 495 579.00 | | 2 505 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 14 423.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409.00 | 14 423.00 | | 5 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 553.00 | 2 510 003.00 | | 2 510 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 998.00 | 3.00 | | 16 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432.00 | 4 423.00 | | 7 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 565.00 | -4 421.00 | | 9 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VC Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |