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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 262.00 | | 2 877 262.00 | 2 877 262.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 484.00 | | 2 914 484.00 | 2 914 484.00 |
CU Autres participations | 2 877 262.00 | | 2 877 262.00 | 2 877 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257.00 | | | 257.00 |
DG Autres réserves | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DH Report à nouveau | | -4 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 220.00 | 9 565.00 | | 19 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 649.00 | 2 505 144.00 | | 2 526 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 551.00 | | | 352 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 484.00 | 92.00 | | 34 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 5 317.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 835.00 | 5 409.00 | | 387 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 484.00 | 2 510 553.00 | | 2 914 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 050.00 | 16 998.00 | | 31 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830.00 | 7 432.00 | | 11 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 220.00 | 9 565.00 | | 19 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | 377 262.00 | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 377 262.00 | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 552.00 | 51 159.00 | 199 043.00 | 352 552.00 |
VI Groupe et associés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 835.00 | 86 443.00 | 199 043.00 | 387 835.00 |