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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 259.00 | 632.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 650.00 | 12 105.00 | 92 545.00 | 104 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | 419.00 | 10 187.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 526.00 | 12 783.00 | 1 516 743.00 | 1 529 526.00 |
BT Marchandises | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 471.00 | | 425 471.00 | 425 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 997.00 | 12 783.00 | 1 942 214.00 | 1 954 997.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
DL TOTAL (I) | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 777.00 | | | 1 528 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 970.00 | | | 1 803 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 214.00 | | | 1 942 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 214.00 | | | 415 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 214.00 | | | 415 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 529 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 366.00 | 141 366.00 | | 141 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 722.00 | 139 966.00 | 562 578.00 | 1 528 722.00 |
VI Groupe et associés | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 624 513.00 | | | 1 624 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 128.00 | 57 522.00 | 10 606.00 | 68 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 970.00 | 415 214.00 | 562 578.00 | 1 803 970.00 |