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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 1 855.00 | 2 688.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 590.00 | 32 849.00 | 75 741.00 | 108 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | 765.00 | 9 841.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 118.00 | 35 469.00 | 1 501 649.00 | 1 537 118.00 |
BT Marchandises | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
BZ Autres créances | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CF Disponibilités | 308 548.00 | | 308 548.00 | 308 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 277.00 | | 512 277.00 | 512 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 395.00 | 35 469.00 | 2 013 926.00 | 2 049 395.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 244.00 | | | 127 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 043.00 | 128 244.00 | | 161 043.00 |
DL TOTAL (I) | 299 287.00 | 138 244.00 | | 299 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 805.00 | 1 528 777.00 | | 1 388 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 793.00 | 76 738.00 | | 75 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 408.00 | 141 366.00 | | 194 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 55 652.00 | | 55 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 638.00 | 1 803 970.00 | | 1 714 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 926.00 | 1 942 214.00 | | 2 013 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 255.00 | 415 214.00 | | 466 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 526.00 | | 7 592.00 | 1 529 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 540.00 | | 7 592.00 | 105 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | 22 340.00 | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | 22 340.00 | | 12 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 756.00 | 140 372.00 | 562 172.00 | 1 388 756.00 |
VI Groupe et associés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 666.00 | 83 060.00 | 10 606.00 | 93 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 639.00 | 466 255.00 | 562 172.00 | 1 714 639.00 |