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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 318.00 | 2 736.00 | 61 583.00 | 64 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 128.00 | 2 736.00 | 333 393.00 | 336 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
110 Total général Actif | 367 906.00 | 2 736.00 | 365 171.00 | 367 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 831.00 | | | -1 831.00 |
242 Autres charges externes. | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
252 Charges sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 200.00 | | | 270 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 128.00 | | | 336 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |