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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 652.00 | 16 590.00 | 70 062.00 | 86 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 461.00 | 16 590.00 | 341 871.00 | 358 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 672.00 | | 103 672.00 | 103 672.00 |
110 Total général Actif | 462 134.00 | 16 590.00 | 445 544.00 | 462 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 217.00 | | | 610 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
230 Autres produits | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 358.00 | | | 650 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 858.00 | | | 169 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 191 554.00 | | | 191 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 234.00 | | | 503 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
280 Produits financiers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
294 Charges financières | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 128.00 | | | 336 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |