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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 329.00 | 37 979.00 | 350.00 | 38 329.00 |
AH Fonds commercial | 118 376.00 | 71 026.00 | 47 350.00 | 118 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 699.00 | 109 171.00 | 9 527.00 | 118 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 744.00 | 386 720.00 | 132 023.00 | 518 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 582.00 | 604 897.00 | 228 684.00 | 833 582.00 |
BT Marchandises | 1 008 434.00 | | 1 008 434.00 | 1 008 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 1 917 457.00 | | 1 917 457.00 | 1 917 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 867.00 | | 2 964 867.00 | 2 964 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 449.00 | 604 897.00 | 3 193 552.00 | 3 798 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 830.00 | | | 1 964 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 505.00 | | | 467 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 335.00 | | | 2 937 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 551.00 | | | 3 193 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 250.00 | | 50 906.00 | 863 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 574.00 | 833 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 574.00 | 637 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 780.00 | | 12 238.00 | 705 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | 38 669.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 039.00 | 36 406.00 | 80 574.00 | 578 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 060.00 | 36 406.00 | 80 574.00 | 540 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 216.00 | 256 216.00 | | 256 216.00 |