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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 329.00 | 38 124.00 | 204.00 | 38 329.00 |
AH Fonds commercial | 118 376.00 | 71 026.00 | 47 350.00 | 118 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 654.00 | 113 662.00 | 6 992.00 | 120 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 453.00 | 415 531.00 | 112 921.00 | 528 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 432.00 | | 339 432.00 | 339 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 246.00 | 638 345.00 | 506 901.00 | 1 145 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BT Marchandises | 1 145 108.00 | | 1 145 108.00 | 1 145 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 2 477 621.00 | | 2 477 621.00 | 2 477 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 969.00 | | 3 667 969.00 | 3 667 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 216.00 | 638 345.00 | 4 174 871.00 | 4 813 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 335.00 | | | 2 337 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 743.00 | | | 947 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 079.00 | | | 3 835 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 814.00 | | | 265 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 792.00 | | | 339 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 871.00 | | | 4 174 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 792.00 | | | 339 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 582.00 | | 323 956.00 | 833 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 291.00 | 1 145 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 649 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 444.00 | | 23 956.00 | 637 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 433.00 | | 300 000.00 | 39 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 871.00 | 45 739.00 | 12 291.00 | 533 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 979.00 | 146.00 | | 37 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 892.00 | 45 593.00 | 12 291.00 | 495 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 792.00 | 339 792.00 | | 339 792.00 |