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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 260.00 | 3 579.00 | 16 681.00 | 20 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 422.00 | 444.00 | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 434 511.00 | | 434 511.00 | 434 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 416.00 | 858 092.00 | 372 324.00 | 1 230 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 127.00 | 87 261.00 | 34 866.00 | 122 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 326.00 | 951 645.00 | 868 681.00 | 1 820 326.00 |
BT Marchandises | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
BZ Autres créances | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CF Disponibilités | 428 585.00 | | 428 585.00 | 428 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 994.00 | | 644 994.00 | 644 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 320.00 | 951 645.00 | 1 513 674.00 | 2 465 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 109.00 | 366 719.00 | | 372 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 768.00 | 14 390.00 | | 12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 439 877.00 | 436 109.00 | | 439 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 277.00 | 164 232.00 | | 810 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 098.00 | 69 653.00 | | 93 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 100 067.00 | | 87 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 143.00 | 77 249.00 | | 77 143.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 1 433.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 798.00 | 412 634.00 | | 1 073 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 674.00 | 848 742.00 | | 1 513 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 077.00 | 412 634.00 | | 588 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 427.00 | | 547 899.00 | 1 272 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | 434 511.00 | 3 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 949.00 | | 83 594.00 | 1 268 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 9 535.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 146.00 | 129 499.00 | | 822 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 579.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 150.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 582.00 | 125 770.00 | | 819 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UX Autres créances clients | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 277.00 | 324 557.00 | 375 796.00 | 810 277.00 |
VI Groupe et associés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 798.00 | 588 077.00 | 375 796.00 | 1 073 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | 5 731.00 | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 105.00 | 40 535.00 | | 45 105.00 |
ST Autres comptes | 141 872.00 | 143 470.00 | | 141 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 156.00 | 42 055.00 | | 44 156.00 |
YT Sous‐traitance | 802.00 | 2 521.00 | | 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 125.00 | 500.00 | | 9 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | 5 731.00 | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 765.00 | 135 326.00 | | 83 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 822.00 | 94 641.00 | | 42 822.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 059.00 | 229 081.00 | | 241 059.00 |