| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 260.00 | 7 631.00 | 12 629.00 | 20 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 572.00 | 294.00 | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 434 511.00 | | 434 511.00 | 434 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 017.00 | 967 024.00 | 280 993.00 | 1 248 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 278.00 | 96 856.00 | 29 421.00 | 126 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 078.00 | 1 074 375.00 | 767 703.00 | 1 842 078.00 |
BT Marchandises | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 062.00 | 2 322.00 | 128 740.00 | 131 062.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 503 660.00 | | 503 660.00 | 503 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 349.00 | 2 322.00 | 751 027.00 | 753 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 427.00 | 1 076 697.00 | 1 518 729.00 | 2 595 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 877.00 | 372 109.00 | | 384 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 018.00 | 12 768.00 | | 86 018.00 |
DL TOTAL (I) | 525 895.00 | 439 877.00 | | 525 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 702.00 | 810 277.00 | | 691 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 912.00 | 93 098.00 | | 98 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 630.00 | 87 012.00 | | 79 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 980.00 | 77 143.00 | | 104 980.00 |
EA Autres dettes | 17 611.00 | 6 269.00 | | 17 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 835.00 | 1 073 798.00 | | 992 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 729.00 | 1 513 674.00 | | 1 518 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 341.00 | 588 077.00 | | 614 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 326.00 | | 33 378.00 | 1 820 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 1 842 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 627.00 | 1 374 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 669.00 | | | 437 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 543.00 | | 33 378.00 | 1 352 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 645.00 | 124 269.00 | 1 540.00 | 951 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 579.00 | 4 052.00 | | 3 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 150.00 | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 352.00 | 120 067.00 | 1 540.00 | 945 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UX Autres créances clients | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 702.00 | 313 208.00 | 337 942.00 | 691 702.00 |
VI Groupe et associés | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 248.00 | | | 106 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 835.00 | 614 341.00 | 337 942.00 | 992 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | 6 773.00 | | 8 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 411.00 | 45 105.00 | | 44 411.00 |
ST Autres comptes | 124 260.00 | 141 872.00 | | 124 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 390.00 | 44 156.00 | | 42 390.00 |
YT Sous‐traitance | 665.00 | 802.00 | | 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 885.00 | 9 125.00 | | 11 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | 6 773.00 | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 874.00 | 83 765.00 | | 95 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 138.00 | 42 822.00 | | 61 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 612.00 | 241 059.00 | | 223 612.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |