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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 14 542.00 | 468.00 | 15 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 495.00 | 51 073.00 | 10 422.00 | 61 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 081.00 | 79 809.00 | 11 272.00 | 91 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 663.00 | | 175 663.00 | 175 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 965.00 | | 338 965.00 | 338 965.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 879.00 | | 533 879.00 | 533 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 959.00 | 79 809.00 | 545 150.00 | 624 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 687.00 | 278 787.00 | | 257 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 384.00 | 18 900.00 | | 13 384.00 |
DL TOTAL (I) | 293 071.00 | 319 687.00 | | 293 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 49 420.00 | | 62 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 835.00 | 56 757.00 | | 109 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 079.00 | 106 177.00 | | 252 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 150.00 | 425 864.00 | | 545 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 079.00 | 106 177.00 | | 252 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 066.00 | | 4 015.00 | 87 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | 4 015.00 | 10 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 289.00 | 8 521.00 | | 71 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 3 547.00 | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 293.00 | 4 974.00 | | 60 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 338 965.00 | 338 965.00 | | 338 965.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 105.00 | 345 105.00 | | 345 105.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 079.00 | 252 079.00 | | 252 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 2 733.00 | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | 6 871.00 | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 20 636.00 | 17 319.00 | | 20 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 828.00 | 41 535.00 | | 45 828.00 |
YT Sous‐traitance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 637.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 5 370.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
ZE Dividendes | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 408.00 | 65 724.00 | | 81 408.00 |