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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 495.00 | 54 547.00 | 6 948.00 | 61 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 081.00 | 83 752.00 | 7 329.00 | 91 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 660.00 | | 220 660.00 | 220 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 286.00 | | 305 286.00 | 305 286.00 |
BZ Autres créances | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 170 033.00 | | 170 033.00 | 170 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 232.00 | | 720 232.00 | 720 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 313.00 | 83 752.00 | 727 562.00 | 811 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 071.00 | 257 687.00 | | 231 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 994.00 | 13 384.00 | | 89 994.00 |
DL TOTAL (I) | 343 065.00 | 293 071.00 | | 343 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 215.00 | 62 244.00 | | 118 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 282.00 | 109 835.00 | | 136 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 497.00 | 252 079.00 | | 384 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 562.00 | 545 150.00 | | 727 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 497.00 | 252 079.00 | | 384 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 809.00 | 3 942.00 | | 79 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 468.00 | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | 3 474.00 | | 65 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 305 286.00 | 305 286.00 | | 305 286.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 324.00 | 329 324.00 | | 329 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 497.00 | 384 497.00 | | 384 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 1 567.00 | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 025.00 | 7 843.00 | | 8 025.00 |
ST Autres comptes | 22 666.00 | 20 636.00 | | 22 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 107.00 | 45 828.00 | | 47 107.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 7 100.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 2 391.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | 3 958.00 | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 000.00 | 97 822.00 | | 62 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 118.00 | 69 699.00 | | 98 118.00 |
ZE Dividendes | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 148.00 | 81 408.00 | | 78 148.00 |