| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 5 944.00 | 1 447.00 | 7 391.00 |
AN Terrains | 13 641.00 | 13 080.00 | 561.00 | 13 641.00 |
AP Constructions | 146 176.00 | 119 382.00 | 26 794.00 | 146 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 988.00 | 344 396.00 | 21 592.00 | 365 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 650.00 | 114 338.00 | 42 312.00 | 156 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 385.00 | 597 139.00 | 100 246.00 | 697 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 073.00 | | 241 073.00 | 241 073.00 |
BN En cours de production de biens | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 342.00 | 11 042.00 | 171 300.00 | 182 342.00 |
BZ Autres créances | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CF Disponibilités | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 720.00 | 11 042.00 | 546 678.00 | 557 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 105.00 | 608 181.00 | 646 924.00 | 1 255 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
DH Report à nouveau | -295 617.00 | | | -295 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DL TOTAL (I) | -88 789.00 | | | -88 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 713.00 | | | 735 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 924.00 | | | 646 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 107.00 | | | 712 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 726.00 | | 11 549.00 | 686 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 697 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 906.00 | | 11 549.00 | 670 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 263.00 | 25 876.00 | | 571 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 1 144.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 463.00 | 24 732.00 | | 566 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | 8 389.00 | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 8 389.00 | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 8 389.00 | | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 277.00 | 183 277.00 | | 183 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 541.00 | 13 935.00 | 23 606.00 | 37 541.00 |
VI Groupe et associés | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 986.00 | 229 007.00 | 25 979.00 | 254 986.00 |
VW T.V.A. | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 803.00 | 517 197.00 | 23 606.00 | 540 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
ST Autres comptes | 171 789.00 | | | 171 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
YT Sous‐traitance | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 264.00 | | | 249 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 129.00 | | | 341 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |