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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AN Terrains | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AP Constructions | 147 276.00 | 135 859.00 | 11 418.00 | 147 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 772.00 | 361 659.00 | 11 113.00 | 372 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 807.00 | 129 309.00 | 40 498.00 | 169 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 427.00 | 647 858.00 | 70 569.00 | 718 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 397.00 | | 248 397.00 | 248 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 130 945.00 | | 130 945.00 | 130 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 740.00 | | 650 740.00 | 650 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 166.00 | 647 858.00 | 721 308.00 | 1 369 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 160 742.00 | | | 160 742.00 |
DH Report à nouveau | -226 575.00 | | | -226 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
DL TOTAL (I) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 068.00 | | | 185 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 245.00 | | | 637 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 308.00 | | | 721 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 642.00 | | | 582 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 615.00 | | 11 812.00 | 706 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 684.00 | | 11 812.00 | 691 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 897.00 | 18 961.00 | | 628 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 506.00 | 18 961.00 | | 621 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 068.00 | 185 068.00 | | 185 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 207 558.00 | 207 558.00 | | 207 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 409.00 | 18 806.00 | 54 603.00 | 73 409.00 |
VI Groupe et associés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 922.00 | 271 398.00 | 7 524.00 | 278 922.00 |
VW T.V.A. | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 017.00 | 558 414.00 | 54 603.00 | 613 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
ST Autres comptes | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
YT Sous‐traitance | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 924.00 | | | 336 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |