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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 781.00 | 9 771.00 | 3 010.00 | 12 781.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 458.00 | 136 336.00 | 41 121.00 | 177 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 301.00 | 536 215.00 | 104 085.00 | 640 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 143.00 | 688 997.00 | 156 145.00 | 845 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 481.00 | 2 376.00 | 420 105.00 | 422 481.00 |
BZ Autres créances | 220 181.00 | | 220 181.00 | 220 181.00 |
CF Disponibilités | 535 724.00 | | 535 724.00 | 535 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 494.00 | 2 376.00 | 1 286 118.00 | 1 288 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 637.00 | 691 373.00 | 1 442 264.00 | 2 133 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 548 985.00 | | | 548 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 926.00 | | | 185 926.00 |
DL TOTAL (I) | 793 212.00 | | | 793 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 488.00 | | | 275 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
EA Autres dettes | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 051.00 | | | 649 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 264.00 | | | 1 442 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 784.00 | | | 601 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 475 970.00 | | 2 475 970.00 | 2 475 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 970.00 | | 2 475 970.00 | 2 475 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 332.00 | | | 267 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 921.00 | | | 267 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 078.00 | | | 137 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 515.00 | | | 2 931 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 589.00 | | | 2 745 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 926.00 | | | 185 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 470.00 | | | 231 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 808.00 | | 75 321.00 | 1 214 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 986.00 | 845 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 27 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 486.00 | 817 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 924.00 | | 75 321.00 | 1 183 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 605.00 | 93 046.00 | 177 654.00 | 773 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | 2 484.00 | 1 417.00 | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 227.00 | 90 563.00 | 176 237.00 | 758 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 489.00 | 275 489.00 | | 275 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 405.00 | 237 405.00 | | 237 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 422 481.00 | 422 481.00 | | 422 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 101.00 | 38 573.00 | 28 528.00 | 67 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 658.00 | 46 390.00 | 47 268.00 | 93 658.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 271.00 | | | 235 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 182.00 | 220 182.00 | | 220 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 761.00 | 654 609.00 | 152.00 | 654 761.00 |
VW T.V.A. | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 052.00 | 601 784.00 | 47 268.00 | 649 052.00 |