| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 301.00 | -1.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 669.00 | 151 773.00 | 64 896.00 | 216 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 513.00 | 490 598.00 | 94 915.00 | 585 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 409.00 | 654 671.00 | 167 738.00 | 822 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 487.00 | 3 824.00 | 515 663.00 | 519 487.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CF Disponibilités | 295 072.00 | | 295 072.00 | 295 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 379.00 | 3 824.00 | 1 029 555.00 | 1 033 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 788.00 | 658 495.00 | 1 197 293.00 | 1 855 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 332 510.00 | 304 912.00 | | 332 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 018.00 | 27 597.00 | | 32 018.00 |
DL TOTAL (I) | 422 828.00 | 390 810.00 | | 422 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 562.00 | 67 101.00 | | 91 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 335.00 | 82 912.00 | | 104 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 013.00 | 350 888.00 | | 346 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 105.00 | 170 416.00 | | 199 105.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 17 278.00 | | 2 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 190.00 | 774.00 | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 465.00 | 689 461.00 | | 774 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 293.00 | 1 080 271.00 | | 1 197 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 987.00 | 660 934.00 | | 718 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 135.00 | | 2 300 135.00 | 2 300 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 135.00 | | 2 300 135.00 | 2 300 135.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 293.00 | 13 049.00 | | 15 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 198.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | 3 155.00 | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 14 100.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 357.00 | 17 255.00 | | 14 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | 112.00 | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 2 725.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 284.00 | 14 529.00 | | 11 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 068.00 | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 343.00 | 2 001 056.00 | | 2 357 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 325.00 | 1 973 459.00 | | 2 325 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 018.00 | 27 597.00 | | 32 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 834.00 | 61 634.00 | | 84 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 869.00 | | 80 746.00 | 741 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 855.00 | 65 088.00 | 17 360.00 | 606 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 592.00 | 706.00 | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 263.00 | 64 382.00 | 17 360.00 | 595 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 013.00 | 346 013.00 | | 346 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 511 074.00 | 511 074.00 | | 511 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 562.00 | 36 084.00 | 55 479.00 | 91 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 361.00 | 583 948.00 | 8 413.00 | 592 361.00 |
VW T.V.A. | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 131.00 | 614 652.00 | 55 479.00 | 670 131.00 |