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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AP Constructions | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 452.00 | 109 897.00 | 5 555.00 | 115 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 794.00 | 28 476.00 | 1 317.00 | 29 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 465.00 | 153 493.00 | 9 972.00 | 163 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BP En cours de production de services | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BT Marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
BZ Autres créances | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CF Disponibilités | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 215.00 | 153 493.00 | 270 722.00 | 424 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 882.00 | 52 432.00 | | 56 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 783.00 | 34 451.00 | | 20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 132 666.00 | 141 882.00 | | 132 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 792.00 | 20 748.00 | | 14 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 87 596.00 | | 68 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 779.00 | 59 512.00 | | 54 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 056.00 | 168 156.00 | | 138 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 722.00 | 310 038.00 | | 270 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 549.00 | | 292 549.00 | 292 549.00 |
FD Production vendue biens | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
FG Production vendue services | 293 119.00 | | 293 119.00 | 293 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 784.00 | | 674 784.00 | 674 784.00 |
FM Production stockée | | | -6 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 3 213.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 3 213.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 899.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 899.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 2 314.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 6 515.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 215.00 | 742 801.00 | | 675 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 432.00 | 708 351.00 | | 654 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 783.00 | 34 451.00 | | 20 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 912.00 | 3 553.00 | | 159 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 465.00 | | | 163 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 336.00 | 3 553.00 | | 153 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 017.00 | 7 476.00 | | 146 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 541.00 | 7 476.00 | | 142 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 345.00 | 6 072.00 | 8 273.00 | 14 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 365.00 | 114 928.00 | 65 437.00 | 180 365.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 056.00 | 129 783.00 | 8 273.00 | 138 056.00 |