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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AP Constructions | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 161.00 | 112 661.00 | 3 500.00 | 116 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 880.00 | 35 295.00 | 66 585.00 | 101 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 260.00 | 163 076.00 | 73 185.00 | 236 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BP En cours de production de services | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BT Marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
BZ Autres créances | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CF Disponibilités | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 606.00 | | 336 606.00 | 336 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 867.00 | 163 076.00 | 409 791.00 | 572 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 666.00 | 56 882.00 | | 77 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | 20 783.00 | | 32 223.00 |
DL TOTAL (I) | 164 888.00 | 132 666.00 | | 164 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 020.00 | 14 792.00 | | 93 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 185.00 | 68 486.00 | | 93 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 698.00 | 54 779.00 | | 58 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 903.00 | 138 056.00 | | 244 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 791.00 | 270 722.00 | | 409 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 506.00 | | 354 506.00 | 354 506.00 |
FD Production vendue biens | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
FG Production vendue services | 323 979.00 | | 323 979.00 | 323 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 378.00 | | 776 378.00 | 776 378.00 |
FM Production stockée | | | 28 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 739.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 739.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 508.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 508.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 231.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 3 682.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 947.00 | 675 215.00 | | 814 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 724.00 | 654 432.00 | | 782 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 223.00 | 20 783.00 | | 32 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 465.00 | 72 795.00 | | 163 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 260.00 | | | 236 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 684.00 | | | 229 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 889.00 | 72 795.00 | | 156 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 493.00 | 9 583.00 | | 153 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 017.00 | 9 583.00 | | 150 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 92 337.00 | 30 000.00 | 62 337.00 | 92 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 020.00 | 23 401.00 | 69 619.00 | 93 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 720.00 | 149 283.00 | 65 437.00 | 214 720.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 903.00 | 175 284.00 | 69 619.00 | 244 903.00 |