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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 419.00 | 85 102.00 | 6 317.00 | 91 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 134.00 | 30 853.00 | 3 281.00 | 34 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 823.00 | 116 405.00 | 10 418.00 | 126 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 416 529.00 | | 416 529.00 | 416 529.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 618.00 | | 420 618.00 | 420 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 440.00 | 116 405.00 | 431 035.00 | 547 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
DL TOTAL (I) | 255 761.00 | | | 255 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 035.00 | | | 431 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 624.00 | | 445 624.00 | 445 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 624.00 | | 445 624.00 | 445 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 625.00 | | | 445 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 465.00 | | | 387 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 862.00 | | 2 961.00 | 123 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 592.00 | | 2 961.00 | 122 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 005.00 | 4 400.00 | | 112 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 555.00 | 4 400.00 | | 111 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 337 564.00 | 337 564.00 | | 337 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 512.00 | 419 692.00 | 820.00 | 420 512.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 274.00 | 175 274.00 | | 175 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
ST Autres comptes | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |