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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 909.00 | 90 976.00 | 10 933.00 | 101 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 458.00 | 36 650.00 | 17 808.00 | 54 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 637.00 | 128 076.00 | 29 561.00 | 157 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BZ Autres créances | 596 569.00 | | 596 569.00 | 596 569.00 |
CF Disponibilités | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 659.00 | | 642 659.00 | 642 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 296.00 | 128 076.00 | 672 220.00 | 800 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DL TOTAL (I) | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 888.00 | | | 131 888.00 |
EA Autres dettes | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 447.00 | | | 290 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 220.00 | | | 672 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 447.00 | | | 290 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 645.00 | | 474 645.00 | 474 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 645.00 | | 474 645.00 | 474 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 982.00 | | | 475 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 782.00 | | | 425 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 631.00 | | 20 006.00 | 137 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 361.00 | | 20 006.00 | 136 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 917.00 | 7 160.00 | | 120 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 467.00 | 7 160.00 | | 120 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VC Groupe et associés | 508 252.00 | 508 252.00 | | 508 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 660.00 | 606 840.00 | 820.00 | 607 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 447.00 | 290 447.00 | | 290 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
ST Autres comptes | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |