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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 419.00 | 1 834.00 | 5 585.00 | 7 419.00 |
AH Fonds commercial | 134 003.00 | | 134 003.00 | 134 003.00 |
AP Constructions | 163 517.00 | 45 821.00 | 117 696.00 | 163 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 960.00 | 40 738.00 | 4 222.00 | 44 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 248.00 | 18 897.00 | 5 351.00 | 24 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 147.00 | 107 290.00 | 266 856.00 | 374 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 482 806.00 | | 482 806.00 | 482 806.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 502.00 | | 504 502.00 | 504 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 649.00 | 107 290.00 | 771 359.00 | 878 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 578 220.00 | | | 578 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 619 803.00 | | | 619 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 359.00 | | | 771 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
FG Production vendue services | 404 989.00 | | 404 989.00 | 404 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 989.00 | | 404 989.00 | 404 989.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 994.00 | | | 404 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 210.00 | | | 372 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 540.00 | | 12 607.00 | 361 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 003.00 | | 7 419.00 | 134 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 537.00 | | 5 188.00 | 227 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 394.00 | 10 897.00 | | 96 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 394.00 | 9 063.00 | | 96 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VC Groupe et associés | 202 007.00 | 202 007.00 | | 202 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 023.00 | 10 741.00 | 63 543.00 | 105 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 010.00 | 497 010.00 | | 497 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 556.00 | 57 273.00 | 63 543.00 | 151 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
ST Autres comptes | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 982.00 | | | 982.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |