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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 7 516.00 | 985.00 | 8 504.00 |
AH Fonds commercial | 134 003.00 | | 134 003.00 | 134 003.00 |
AP Constructions | 163 517.00 | 71 984.00 | 91 533.00 | 163 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 509.00 | 48 525.00 | 4 983.00 | 53 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 483.00 | 27 893.00 | 6 590.00 | 34 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 016.00 | 155 918.00 | 238 098.00 | 394 016.00 |
BZ Autres créances | 628 432.00 | | 628 432.00 | 628 432.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 969.00 | | 650 969.00 | 650 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 985.00 | 155 918.00 | 889 067.00 | 1 044 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 734 854.00 | | | 734 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DL TOTAL (I) | 770 427.00 | | | 770 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 067.00 | | | 889 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 388.00 | | 535 388.00 | 535 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 388.00 | | 535 388.00 | 535 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 743.00 | | | 541 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 971.00 | | | 514 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 649.00 | | 9 367.00 | 384 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 422.00 | | 1 085.00 | 141 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 227.00 | | 8 282.00 | 243 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 345.00 | 11 572.00 | | 144 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 117.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 946.00 | 11 455.00 | | 136 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 274 685.00 | 274 685.00 | | 274 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 377.00 | 96 377.00 | | 96 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 707.00 | 336 707.00 | | 336 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 432.00 | 648 432.00 | | 648 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
ST Autres comptes | 161 105.00 | | | 161 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |