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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 410.00 | 24 200.00 | 63 210.00 | 87 410.00 |
AP Constructions | 27 114.00 | 22 396.00 | 4 718.00 | 27 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 504.00 | 96 693.00 | 44 810.00 | 141 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 628.00 | 54 353.00 | 88 274.00 | 142 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 678.00 | 197 644.00 | 202 034.00 | 399 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 270.00 | 21 462.00 | 154 808.00 | 176 270.00 |
BZ Autres créances | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
CF Disponibilités | 508 349.00 | | 508 349.00 | 508 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 827.00 | 21 462.00 | 762 364.00 | 783 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 505.00 | 219 106.00 | 964 399.00 | 1 183 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 743.00 | 289 566.00 | | 440 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | 151 177.00 | | 36 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 910.00 | 11 880.00 | | 8 910.00 |
DL TOTAL (I) | 664 584.00 | 631 016.00 | | 664 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 7 469.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 4 206.00 | | 1 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 29 620.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 587.00 | 212 607.00 | | 134 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 868.00 | 130 883.00 | | 131 868.00 |
EA Autres dettes | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 815.00 | 384 786.00 | | 299 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 399.00 | 1 015 803.00 | | 964 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 595.00 | 355 166.00 | | 297 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 380.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 181 360.00 | | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 179 360.00 | | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VB T. V. A. | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 421.00 | 264 421.00 | | 264 421.00 |
VW T.V.A. | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 594.00 | 297 594.00 | | 297 594.00 |