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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 27 114.00 | 24 733.00 | 2 381.00 | 27 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 910.00 | 150 709.00 | 67 201.00 | 217 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 465.00 | 95 655.00 | 36 809.00 | 132 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 911.00 | 271 098.00 | 125 813.00 | 396 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 058.00 | 14 626.00 | 181 432.00 | 196 058.00 |
BZ Autres créances | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
CF Disponibilités | 794 867.00 | | 794 867.00 | 794 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 464.00 | 14 626.00 | 1 040 838.00 | 1 055 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 376.00 | 285 724.00 | 1 166 651.00 | 1 452 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 242.00 | 477 281.00 | | 560 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 453.00 | 82 960.00 | | 134 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 470.00 | 19 440.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 886 559.00 | 758 075.00 | | 886 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 1 254.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 597.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 012.00 | 183 803.00 | | 94 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 285.00 | 108 318.00 | | 144 285.00 |
EA Autres dettes | 37 693.00 | 22 898.00 | | 37 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 092.00 | 319 091.00 | | 280 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 651.00 | 1 077 167.00 | | 1 166 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 872.00 | 316 871.00 | | 277 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VB T. V. A. | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 935.00 | 242 935.00 | | 242 935.00 |
VW T.V.A. | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 873.00 | 277 873.00 | | 277 873.00 |