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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 058.00 | 32 467.00 | 61 592.00 | 94 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 773.00 | 32 467.00 | 209 307.00 | 241 773.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 893.00 | 32 467.00 | 421 426.00 | 453 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
CU Autres participations | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 406 977.00 | 253 647.00 | | 406 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 813.00 | 153 331.00 | | -49 813.00 |
DL TOTAL (I) | 406 665.00 | 456 477.00 | | 406 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 085.00 | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 854.00 | 7 056.00 | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 761.00 | 8 141.00 | | 14 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 426.00 | 464 618.00 | | 421 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761.00 | 8 141.00 | | 14 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232.00 | 267 127.00 | | 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 045.00 | 113 796.00 | | 50 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 813.00 | 153 331.00 | | -49 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 758.00 | | 90 015.00 | 151 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | 90 015.00 | 57 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 375.00 | 16 092.00 | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | 16 092.00 | | 16 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |