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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 058.00 | 62 809.00 | 31 249.00 | 94 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 073.00 | 62 809.00 | 76 264.00 | 139 073.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 576.00 | 62 809.00 | 259 767.00 | 322 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 240 907.00 | 406 977.00 | | 240 907.00 |
DH Report à nouveau | | -49 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 272.00 | -116 258.00 | | -43 272.00 |
DL TOTAL (I) | 247 136.00 | 290 407.00 | | 247 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 689.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 309.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 040.00 | 10 033.00 | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 631.00 | 12 032.00 | | 12 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 767.00 | 302 439.00 | | 259 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 631.00 | 12 032.00 | | 12 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 68 110.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | -68 110.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 110.00 | 116 258.00 | | 48 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 272.00 | -116 258.00 | | -43 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 073.00 | | 25 000.00 | 114 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 25 000.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 791.00 | 15 018.00 | | 47 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 791.00 | 15 018.00 | | 47 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |