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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 934.00 | 13 433.00 | 7 501.00 | 20 934.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 181.00 | 19 208.00 | 11 973.00 | 31 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 858.00 | 42 724.00 | 11 134.00 | 53 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 615.00 | 75 365.00 | 49 249.00 | 124 615.00 |
BN En cours de production de biens | 422 594.00 | | 422 594.00 | 422 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 913.00 | | 1 497 913.00 | 1 497 913.00 |
BZ Autres créances | 118 372.00 | | 118 372.00 | 118 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 382.00 | | 101 382.00 | 101 382.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 291.00 | | 2 174 291.00 | 2 174 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 907.00 | 75 365.00 | 2 223 541.00 | 2 298 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 817.00 | | | 422 817.00 |
DL TOTAL (I) | 529 990.00 | | | 529 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 537.00 | | | 119 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 594.00 | | | 422 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 378.00 | | | 783 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 289.00 | | | 351 289.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 550.00 | | | 1 693 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 541.00 | | | 2 223 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 955.00 | | | 1 270 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 008.00 | | 6 806.00 | 124 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 124 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 85 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 285.00 | | 1 450.00 | 26 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 883.00 | | 5 356.00 | 85 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 597.00 | 17 957.00 | 3 188.00 | 60 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 978.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | 10 978.00 | 3 188.00 | 54 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 914.00 | 1 497 914.00 | | 1 497 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 373.00 | 118 373.00 | | 118 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 127.00 | 1 616 287.00 | 11 840.00 | 1 628 127.00 |