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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 197.00 | 21 435.00 | 4 762.00 | 26 197.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 643.00 | 23 814.00 | 22 829.00 | 46 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 819.00 | 42 743.00 | 13 076.00 | 55 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 300.00 | 87 992.00 | 59 307.00 | 147 300.00 |
BN En cours de production de biens | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 124.00 | 15 777.00 | 3 753 347.00 | 3 769 124.00 |
BZ Autres créances | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 048.00 | 15 777.00 | 4 168 271.00 | 4 184 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 347.00 | 103 769.00 | 4 227 578.00 | 4 331 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
DL TOTAL (I) | 225 131.00 | | | 225 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 180.00 | | | 1 441 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 859.00 | | | 498 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 883.00 | | | 1 317 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 184.00 | | | 741 184.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 447.00 | | | 4 002 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 578.00 | | | 4 227 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 960.00 | | | 2 747 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 615.00 | | 27 636.00 | 124 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 147 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 951.00 | 102 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 735.00 | | 5 262.00 | 27 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 041.00 | | 22 374.00 | 85 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 366.00 | 15 990.00 | 3 363.00 | 75 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 434.00 | 8 002.00 | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 932.00 | 7 988.00 | 3 363.00 | 61 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 883.00 | 1 317 883.00 | | 1 317 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 124.00 | 3 769 124.00 | | 3 769 124.00 |
VB T. V. A. | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 180.00 | 186 693.00 | 1 254 487.00 | 1 441 180.00 |
VI Groupe et associés | 495 271.00 | 495 271.00 | | 495 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 464.00 | 3 948 624.00 | 11 840.00 | 3 960 464.00 |
VW T.V.A. | 610 701.00 | 610 701.00 | | 610 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 447.00 | 2 747 960.00 | 1 254 487.00 | 4 002 447.00 |