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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 135 238.00 | | 4 135 238.00 | 4 135 238.00 |
CF Disponibilités | 1 207 952.00 | | 1 207 952.00 | 1 207 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 190.00 | | 5 343 190.00 | 5 343 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 190.00 | | 5 343 190.00 | 5 343 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 500.00 | 1 493 000.00 | | 1 324 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
DG Autres réserves | 237 570.00 | 237 570.00 | | 237 570.00 |
DH Report à nouveau | 3 599 427.00 | -16 559.00 | | 3 599 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 265.00 | 4 391 919.00 | | -18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 295.00 | 6 118 994.00 | | 5 156 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 449.00 | 219 860.00 | | 181 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 16 190.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 39 670.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 894.00 | 275 720.00 | | 186 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 190.00 | 6 394 714.00 | | 5 343 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 894.00 | 275 720.00 | | 186 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 482 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 954.00 | 6 482 000.00 | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 906 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | 4 575 046.00 | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 992.00 | 6 487 545.00 | | 82 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 257.00 | 2 095 625.00 | | 101 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 265.00 | 4 391 919.00 | | -18 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 181 449.00 | 181 449.00 | | 181 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 894.00 | 186 894.00 | | 186 894.00 |