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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 384 590.00 | | 4 384 590.00 | 4 384 590.00 |
CF Disponibilités | 916 555.00 | | 916 555.00 | 916 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 301 144.00 | | 5 301 144.00 | 5 301 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 144.00 | | 5 301 144.00 | 5 301 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 500.00 | 1 324 500.00 | | 1 324 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
DG Autres réserves | 237 570.00 | 237 570.00 | | 237 570.00 |
DH Report à nouveau | 3 581 162.00 | 3 599 427.00 | | 3 581 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 664.00 | -18 265.00 | | 113 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 959.00 | 5 156 295.00 | | 5 269 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 181 449.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 320.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 125.00 | | 24 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 185.00 | 186 894.00 | | 31 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 144.00 | 5 343 190.00 | | 5 301 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 185.00 | 186 894.00 | | 31 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 886.00 | 82 992.00 | | 168 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 222.00 | 101 257.00 | | 55 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 664.00 | -18 265.00 | | 113 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |