| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 1 458.00 | 1 027.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 28 334.00 | 17 365.00 | 10 969.00 | 28 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 142.00 | 5 167.00 | 7 975.00 | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 996.00 | 61 176.00 | 9 821.00 | 70 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 109.00 | 85 166.00 | 994 943.00 | 1 080 109.00 |
BT Marchandises | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 661.00 | 85 166.00 | 1 106 495.00 | 1 191 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 489 260.00 | 359 288.00 | | 489 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 757.00 | 129 972.00 | | 127 757.00 |
DL TOTAL (I) | 625 267.00 | 497 510.00 | | 625 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 066.00 | 47 482.00 | | 33 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 612.00 | 465 530.00 | | 364 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | 84 389.00 | | 69 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 026.00 | 10 084.00 | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 228.00 | 607 485.00 | | 481 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 495.00 | 1 104 995.00 | | 1 106 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 759.00 | 574 419.00 | | 462 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 282.00 | | 1 102 282.00 | 1 102 282.00 |
FG Production vendue services | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 343.00 | | 1 110 343.00 | 1 110 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 922.00 | 11 418.00 | | 9 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 822.00 | 21 361.00 | | 9 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 168.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 168.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -139.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 800.00 | 43 662.00 | | 42 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 275.00 | 1 215 681.00 | | 1 120 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 518.00 | 1 085 709.00 | | 992 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 757.00 | 129 972.00 | | 127 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 054.00 | | | 1 103 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 944.00 | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 944.00 | 1 080 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 485.00 | | | 942 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 306.00 | 9 861.00 | | 75 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 1 047.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 895.00 | 8 813.00 | | 74 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 066.00 | 14 597.00 | 18 468.00 | 33 066.00 |
VI Groupe et associés | 364 612.00 | 364 612.00 | | 364 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 079.00 | 19 926.00 | 25 152.00 | 45 079.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 228.00 | 462 759.00 | 18 468.00 | 481 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |