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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 28 334.00 | 19 271.00 | 9 063.00 | 28 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 142.00 | 7 212.00 | 5 930.00 | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 981.00 | 65 172.00 | 5 809.00 | 70 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 519.00 | 94 140.00 | 994 378.00 | 1 088 519.00 |
BT Marchandises | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 324.00 | 94 140.00 | 1 100 184.00 | 1 194 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617 017.00 | | | 617 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
DL TOTAL (I) | 751 624.00 | | | 751 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 559.00 | | | 348 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 184.00 | | | 1 100 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 836.00 | | | 344 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 553.00 | | 1 144 553.00 | 1 144 553.00 |
FG Production vendue services | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 133.00 | | 1 150 133.00 | 1 150 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 016.00 | | | 1 161 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 660.00 | | | 1 034 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 109.00 | | 8 424.00 | 1 080 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 088 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 112 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 485.00 | | | 942 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 152.00 | | 8 424.00 | 25 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 166.00 | 8 989.00 | 15.00 | 85 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 027.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 709.00 | 7 962.00 | 15.00 | 83 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 468.00 | 14 744.00 | 3 724.00 | 18 468.00 |
VI Groupe et associés | 242 042.00 | 242 042.00 | | 242 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 538.00 | 15 961.00 | 33 577.00 | 49 538.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 559.00 | 344 836.00 | 3 724.00 | 348 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
ST Autres comptes | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |