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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 49.00 | 1 118.00 | 1 167.00 |
AP Constructions | 8 006.00 | 6 037.00 | 1 969.00 | 8 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 991.00 | 84 596.00 | 394.00 | 84 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 324.00 | 111 884.00 | 126 440.00 | 238 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 970.00 | 216 059.00 | 136 911.00 | 352 970.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 178 610.00 | | 178 610.00 | 178 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 469.00 | | 184 469.00 | 184 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 439.00 | 216 059.00 | 321 379.00 | 537 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 379.00 | | | 321 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 833.00 | | 102 833.00 | 102 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 989.00 | 30 478.00 | 11 503.00 | 310 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 339.00 | 30 478.00 | 11 503.00 | 289 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 292.00 | 22 767.00 | | 193 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 751.00 | 22 767.00 | | 179 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848.00 | 5 858.00 | 6 990.00 | 12 848.00 |
VW T.V.A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |