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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 411.00 | 219 712.00 | 84 700.00 | 304 411.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 061.00 | 234 372.00 | 91 690.00 | 326 061.00 |
072 Créances – Autres | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
084 Disponibilités | 148 255.00 | | 148 255.00 | 148 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
110 Total général Actif | 483 874.00 | 234 372.00 | 249 503.00 | 483 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
230 Autres produits | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 414.00 | | | 125 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
242 Autres charges externes. | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
252 Charges sociales | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 470.00 | | | 322 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |