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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 570.00 | | 1 685 570.00 | 1 685 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 110.00 | 51 778.00 | 340 332.00 | 392 110.00 |
CF Disponibilités | 1 152 639.00 | | 1 152 639.00 | 1 152 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 001.00 | 51 778.00 | 1 526 223.00 | 1 578 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 570.00 | 51 778.00 | 3 211 792.00 | 3 263 570.00 |
CU Autres participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 960.00 | 491 960.00 | | 491 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 040.00 | 745 040.00 | | 745 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
DG Autres réserves | 1 294 443.00 | 1 015 697.00 | | 1 294 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 006.00 | 528 746.00 | | 549 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 646.00 | 2 830 639.00 | | 3 129 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 12 068.00 | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 709.00 | 57 304.00 | | 64 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 146.00 | 72 676.00 | | 82 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 792.00 | 2 903 315.00 | | 3 211 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 146.00 | 72 676.00 | | 82 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 985.00 | 6 801.00 | | 28 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | 14 019.00 | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 479.00 | 954 200.00 | | 962 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 473.00 | 425 454.00 | | 413 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 006.00 | 528 746.00 | | 549 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 570.00 | | | 1 685 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 570.00 | | | 1 685 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 243.00 | 20 535.00 | | 31 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 243.00 | 20 535.00 | | 31 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 243.00 | 20 535.00 | | 31 243.00 |
UG ‐ Financières | | 20 535.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | 1 451.00 | | 7 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | 6 813.00 | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 10 205.00 | 15 748.00 | | 10 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 836.00 | 8 627.00 | | 9 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 500.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 784.00 | 1 951.00 | | 7 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 800.00 | 95 987.00 | | 82 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 084.00 | 4 972.00 | | 7 084.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 280.00 | 31 189.00 | | 31 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |