| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 570.00 | | 1 685 570.00 | 1 685 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 860.00 | 61 320.00 | 331 540.00 | 392 860.00 |
CF Disponibilités | 1 222 667.00 | | 1 222 667.00 | 1 222 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 690.00 | 61 320.00 | 1 566 370.00 | 1 627 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 260.00 | 61 320.00 | 3 251 940.00 | 3 313 260.00 |
CU Autres participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 960.00 | 491 960.00 | | 491 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 040.00 | 745 040.00 | | 745 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
DG Autres réserves | 1 543 450.00 | 1 294 443.00 | | 1 543 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 180.00 | 549 006.00 | | 353 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 826.00 | 3 129 646.00 | | 3 182 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 14 133.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 488.00 | 64 709.00 | | 56 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 114.00 | 82 146.00 | | 69 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 940.00 | 3 211 792.00 | | 3 251 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 114.00 | 82 146.00 | | 69 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 214.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 985.00 | 28 985.00 | | 15 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 21 897.00 | | 18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 003.00 | 962 479.00 | | 757 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 823.00 | 413 473.00 | | 403 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 180.00 | 549 006.00 | | 353 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 570.00 | | | 1 685 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 778.00 | 9 542.00 | | 51 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 778.00 | 9 542.00 | | 51 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 778.00 | 9 542.00 | | 51 778.00 |
UG ‐ Financières | | 9 542.00 | | |