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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 433 845.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 054 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 532 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 587 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 772.00 | 1 021 388.00 | | 1 256 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 588.00 | 1 032 204.00 | | 1 268 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 344.00 | 27 814.00 | | 30 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 344.00 | 27 814.00 | | 30 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | 2 746.00 | | 2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 265.00 | | | 488 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 598 012.00 | | 147 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 246.00 | 527 146.00 | | 190 246.00 |
EA Autres dettes | 445 319.00 | 446 978.00 | | 445 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 343.00 | 11 603.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 193.00 | 1 586 485.00 | | 1 288 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 125.00 | 2 646 503.00 | | 2 587 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 628 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 628 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 846.00 | 6 828.00 | | 26 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 846.00 | 6 828.00 | | 26 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 97 923.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 97 923.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 285.00 | -91 095.00 | | 25 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 886.00 | 377 767.00 | | 487 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 978.00 | 5 612 410.00 | | 4 664 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 206.00 | 4 591 022.00 | | 3 408 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 772.00 | 1 021 388.00 | | 1 256 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 896.00 | | 32 834.00 | 341 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | | 32 834.00 | 83 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 386.00 | 12 445.00 | | 307 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | 12 445.00 | | 49 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 814.00 | 2 530.00 | 30 344.00 | 27 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 814.00 | 2 530.00 | 30 344.00 | 27 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 319.00 | 445 319.00 | | 445 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 267 782.00 | 267 782.00 | | 267 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 488 265.00 | 488 265.00 | | 488 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 596.00 | 477 596.00 | | 477 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 193.00 | 1 288 193.00 | | 1 288 193.00 |