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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 608.00 | 83 648.00 | 54 960.00 | 138 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 609.00 | 343 649.00 | 54 960.00 | 398 609.00 |
BZ Autres créances | 2 551 440.00 | | 2 551 440.00 | 2 551 440.00 |
CF Disponibilités | 469 494.00 | | 469 494.00 | 469 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 434.00 | | 3 028 434.00 | 3 028 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 042.00 | 343 648.00 | 3 083 394.00 | 3 427 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 164.00 | 1 256 772.00 | | 1 903 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 980.00 | 1 268 588.00 | | 1 914 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 166.00 | 30 344.00 | | 34 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 166.00 | 30 344.00 | | 34 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 2 912.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 667.00 | 488 265.00 | | 199 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 511.00 | 147 108.00 | | 237 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 415.00 | 190 246.00 | | 248 415.00 |
EA Autres dettes | 427 858.00 | 445 319.00 | | 427 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 422.00 | 14 343.00 | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 248.00 | 1 288 193.00 | | 1 134 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 394.00 | 2 587 125.00 | | 3 083 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 393 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 393 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 18 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 553.00 | 487 886.00 | | 687 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 645.00 | 4 664 978.00 | | 5 419 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 481.00 | 3 408 206.00 | | 3 516 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 164.00 | 1 256 772.00 | | 1 903 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 730.00 | | 23 878.00 | 374 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 372.00 | | 23 878.00 | 116 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 831.00 | 23 817.00 | | 319 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | 23 817.00 | | 61 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 344.00 | 3 822.00 | | 30 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 344.00 | 3 822.00 | | 30 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 511.00 | 237 511.00 | | 237 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 238.00 | 114 238.00 | | 114 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 858.00 | 427 858.00 | | 427 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 635.00 | 2 464 635.00 | | 2 464 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 199 667.00 | 199 667.00 | | 199 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 940.00 | 2 558 940.00 | | 2 558 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 248.00 | 1 134 248.00 | | 1 134 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |