| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 9 527.00 | 2 847.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 374.00 | 9 527.00 | 121 847.00 | 131 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 776.00 | 9 527.00 | 156 249.00 | 165 776.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 134.00 | 452.00 | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | 682.00 | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 7 276.00 | 9 934.00 | | 7 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 256.00 | 7 759.00 | | 45 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 564.00 | 101 673.00 | | 94 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 078.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 409.00 | | 1 003.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 65.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 974.00 | 112 985.00 | | 148 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 249.00 | 122 919.00 | | 156 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 974.00 | 112 985.00 | | 108 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 256.00 | 7 759.00 | | 5 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 977.00 | 51 118.00 | | 29 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 557.00 | 220 326.00 | | 171 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 215.00 | 219 643.00 | | 174 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658.00 | 682.00 | | -2 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 1 024.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 1 024.00 | | 9 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 94 564.00 | 94 564.00 | | 94 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | 8 546.00 | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 4 799.00 | 8 833.00 | | 4 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 674.00 | 20 822.00 | | 19 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 1 203.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | 1 272.00 | | 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 395.00 | 38 201.00 | | 31 395.00 |