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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 10 551.00 | 1 823.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 374.00 | 10 551.00 | 120 823.00 | 131 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 591.00 | 10 551.00 | 141 041.00 | 151 591.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 524.00 | 1 134.00 | | -1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777.00 | -2 658.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053.00 | 7 276.00 | | 9 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 076.00 | 45 256.00 | | 43 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 478.00 | 94 564.00 | | 75 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 336.00 | | 3 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 1 003.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | 4 813.00 | | 8 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 988.00 | 148 974.00 | | 131 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 041.00 | 156 249.00 | | 141 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 988.00 | 108 974.00 | | 91 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 076.00 | 5 256.00 | | 3 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 970.00 | | 180 970.00 | 180 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 29 977.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 971.00 | 171 557.00 | | 180 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 193.00 | 174 215.00 | | 179 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777.00 | -2 658.00 | | 1 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 527.00 | 1 024.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 1 024.00 | | 9 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 65.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | 6 922.00 | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 6 640.00 | 4 799.00 | | 6 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 248.00 | 19 674.00 | | 20 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 525.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 590.00 | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 597.00 | 31 395.00 | | 34 597.00 |