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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 7 326.00 | 2 894.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 667.00 | 71 150.00 | 33 517.00 | 104 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 207.00 | 78 476.00 | 576 731.00 | 655 207.00 |
BT Marchandises | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 575.00 | 78 476.00 | 658 099.00 | 736 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 615.00 | 104 866.00 | | 133 615.00 |
DH Report à nouveau | | 6 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 465.00 | 21 845.00 | | 43 465.00 |
DL TOTAL (I) | 199 080.00 | 155 615.00 | | 199 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 911.00 | 121 772.00 | | 41 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 026.00 | 209 811.00 | | 212 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 379.00 | 121 301.00 | | 136 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 689.00 | 47 605.00 | | 68 689.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 019.00 | 500 503.00 | | 459 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 099.00 | 656 118.00 | | 658 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 629.00 | 458 621.00 | | 452 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 110.00 | | 1 317.00 | 671 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 790.00 | | 1 317.00 | 130 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 513.00 | 13 183.00 | 17 220.00 | 82 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 513.00 | 13 183.00 | 17 220.00 | 82 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 882.00 | 35 493.00 | 6 390.00 | 41 882.00 |
VI Groupe et associés | 212 026.00 | 212 026.00 | | 212 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VW T.V.A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 019.00 | 452 629.00 | 6 390.00 | 459 019.00 |