| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 8 819.00 | 1 402.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 169.00 | 71 543.00 | 21 625.00 | 93 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 709.00 | 80 362.00 | 563 347.00 | 643 709.00 |
BT Marchandises | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 182.00 | 80 362.00 | 656 819.00 | 737 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 080.00 | 133 615.00 | | 177 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 532.00 | 43 465.00 | | 33 532.00 |
DL TOTAL (I) | 232 612.00 | 199 080.00 | | 232 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396.00 | 41 911.00 | | 6 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 189.00 | 212 026.00 | | 206 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 596.00 | 136 379.00 | | 151 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 942.00 | 68 689.00 | | 59 942.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 13.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 207.00 | 459 019.00 | | 424 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 819.00 | 658 099.00 | | 656 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 207.00 | | | 655 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 498.00 | 643 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 498.00 | 103 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 476.00 | 13 384.00 | 11 498.00 | 78 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 476.00 | 13 384.00 | 11 498.00 | 78 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 596.00 | 151 596.00 | | 151 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VI Groupe et associés | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 207.00 | 424 207.00 | | 424 207.00 |