| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 918.00 | 42 112.00 | 24 806.00 | 66 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 718.00 | 42 112.00 | 319 606.00 | 361 718.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 986.00 | | 131 986.00 | 131 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 704.00 | 42 112.00 | 451 592.00 | 493 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 780.00 | 187 300.00 | | 219 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 997.00 | 32 480.00 | | 66 997.00 |
DL TOTAL (I) | 312 277.00 | 245 280.00 | | 312 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 562.00 | 94 355.00 | | 69 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 64 038.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 508.00 | 13 978.00 | | 54 508.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 315.00 | 172 371.00 | | 139 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 592.00 | 417 651.00 | | 451 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 315.00 | 172 371.00 | | 139 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | 14 460.00 | | 7 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 566.00 | 67 749.00 | | 11 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 5 749.00 | | 19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 428.00 | 335 013.00 | | 375 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 431.00 | 302 533.00 | | 308 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 997.00 | 32 480.00 | | 66 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 802.00 | | 5 916.00 | 355 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 002.00 | | 5 916.00 | 61 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 999.00 | 6 113.00 | | 35 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 999.00 | 6 113.00 | | 35 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 5 295.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | 11 925.00 | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 27 629.00 | 25 742.00 | | 27 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 112.00 | 38 377.00 | | 38 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 5 752.00 | | 5 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 932.00 | 76 044.00 | | 76 932.00 |