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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 918.00 | 49 119.00 | 17 799.00 | 66 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 718.00 | 49 119.00 | 312 599.00 | 361 718.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 193 733.00 | | 193 733.00 | 193 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 874.00 | 49 119.00 | 507 755.00 | 556 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 777.00 | 219 780.00 | | 286 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 618.00 | 66 997.00 | | 49 618.00 |
DL TOTAL (I) | 361 895.00 | 312 277.00 | | 361 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 614.00 | 69 562.00 | | 70 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 5 292.00 | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 442.00 | 54 508.00 | | 64 442.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 9 954.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 860.00 | 139 315.00 | | 145 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 755.00 | 451 592.00 | | 507 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 860.00 | 139 315.00 | | 145 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 634.00 | | 446 634.00 | 446 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 634.00 | | 446 634.00 | 446 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | 7 727.00 | | 7 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 816.00 | 43 000.00 | | 30 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 19 172.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 142.00 | 375 428.00 | | 454 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 524.00 | 308 431.00 | | 404 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 618.00 | 66 997.00 | | 49 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 718.00 | | | 361 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 112.00 | 7 007.00 | | 42 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 112.00 | 7 007.00 | | 42 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 166.00 | 5 344.00 | | 10 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 457.00 | 11 191.00 | | 18 457.00 |
ST Autres comptes | 25 514.00 | 27 629.00 | | 25 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 865.00 | 38 112.00 | | 38 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 613.00 | 5 797.00 | | 10 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 837.00 | 76 932.00 | | 82 837.00 |