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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 859.00 | 6 103.00 | 11 756.00 | 17 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 859.00 | 6 103.00 | 26 756.00 | 32 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
072 Créances – Autres | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
084 Disponibilités | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
110 Total général Actif | 126 510.00 | 6 103.00 | 120 407.00 | 126 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 469.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
242 Autres charges externes. | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 208.00 | | | 183 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 303.00 | | | 16 303.00 |